Certificat de paiement avec facture – Aidi

Ce rapport vous permet d’extraire le détail des demandes de paiement ou des factures associées à un bon de commande. Ce rapport peut être exécuté sur un ou plusieurs projets à la fois.

Comment utiliser ce rapport

Sélectionnez premièrement la langue d’affichage du rapport.

Si vous avez exécuté le rapport sur plusieurs projets, sélectionnez la référence du projet pour lequel vous voulez faire afficher les demandes de paiement ou les factures.
Sélectionnez le fournisseur. La liste affiche tous les fournisseurs pour lesquels un bon de commande existe dans le projet sélectionné.
Sélectionnez un bon de commande. La liste affiche les bons de commande pour lesquels une demande de paiement ou une facture est associée.

✏️Note : La sélection du projet, du fournisseur et du bon de commande n’est pas obligatoire, elle permet surtout de restreindre la recherche. Ces champs seront remplis après que la demande de paiement ou la facture sera sélectionnée.

Sélectionnez la demande de paiement ou la facture pour laquelle vous voulez voir le décompte. Si les demandes de paiements sont obligatoires pour traiter les factures du bon de commande associé, vous verrez les demandes de paiement dans la liste. Sinon, les factures seront affichées.
Lorsque votre sélection est complétée, cliquez sur Générer le certificat.

Une fenêtre contextuelle s’ouvre, vous permettant de générer le décompte détaillé.

Décompte

Après avoir généré le certificat, l’onglet Décompte affiche le certificat. Vous y trouverez les renseignements d’identification de la demande de paiement ou de la facture selon le cas, les renseignements du bon de commande associé ainsi que les montants inscrits dans les demandes de paiement ou factures.

Si vous avez renseigné la référence de la demande de paiement, elle sera affichée.

Dans la section suivante, vous trouverez les informations du bon de commande (contrat).
La ligne Travaux exécutés représente les montants directement associés au bon de commande.
La ligne ODC, qui pourrait être nommée autrement selon la modification associée, représente les montants associés aux modifications contractuelles facturables.
La colonne Cumul inclut les montants des demandes de paiement ou factures précédentes et courante.
Vous trouverez aussi le détail des approbations de cette demande ou facture.

Décompte détaillé

Si vous avez choisi de générer le décompte détaillé, un troisième onglet est aussi inclus au rapport. Vous y retrouverez les montants répartis par postes budgétaires autant pour ce qui est associé au bon de commande que ce qu’on retrouve sur les modifications contractuelles, ainsi que par demande de paiement ou factures.

Chacune des demandes de paiement ou facture est identifiée par sa référence et montre le pourcentage d’avancement, la quantité associée ainsi que le montant pour chacun des postes budgétaires. Tandis que les informations de la section qui représente la demande ou la facture sélectionnée sont calculées en soustrayant toutes les demandes précédentes du cumul.