Solde des bons de commande

Ce rapport résume l’état des bons de commande sur un ou plusieurs projets, en affichant les montants engagés et réels ainsi que les modifications contractuelles associées. 

Comment utiliser ce rapport

1. Sélectionnez la langue d’affichage du rapport.
2. Vous pouvez faire afficher les résultats avec ou sans taxe
3. Si vous sélectionnez «Avec taxe», une boîte contextuelle s’affiche vous permettant de sélectionner le groupe de taxes qui sera appliqué aux montants affichés dans le rapport. 
4. Une fois sélectionné, le groupe de taxes s’affiche dans la case à cet effet et les montants sont automatiquement calculés avec taxes.
5. Pour modifier le groupe de taxes, cliquez sur le bouton Calculer des taxes. La boîte contextuelle vous permettant de sélectionner le groupe de taxes s’affiche et vous pouvez sélectionner un autre groupe de taxes. 

6. Les données du rapport sont classées par projets. Vous pouvez aussi cacher les projets pour regrouper l’affichage par fournisseurs.
7. Si vous utilisez les demandes de paiement, vous pouvez les inclure dans le rapport.
8. Vous pouvez aussi faire afficher le détail des retenues. 
9. Vous pouvez afficher ou masquer les bons de commande sans facture.

Voici le détail de chacune des colonnes

A : Titre du projet dans Aidi, cliquez sur le signe - juste devant pour cacher les lignes liées à ce projet et cliquez sur le + pour les afficher à nouveau.

B : Nom des fournisseurs pour lesquels un bon de commande au statut approuvé et une facture existent.

C : Référence du bon de commande : ce numéro est affiché dans le bon de commande, la demande de paiement ainsi que la facture.

D : Date, telle qu'indiquée dans le bon de commande.

E : Montant du bon de commande, excluant les modifications contractuelles facturables.

F : Montant du bon de commande incluant les modifications contractuelles facturables, s’il y a lieu.

G : Montant restant à débourser par bon de commande (montant de la colonne F - montant payé (colonne L))

H : Si section demande de paiement affichée. Somme des demandes de paiement au statut approuvé.

I : Si section demande de paiement affichée. Écart entre les demandes de paiement et les factures : Somme des demandes de paiement (colonne H) - le montant des factures sans tenir compte des retenues (colonne M). 

J : Date de la facture

K : Référence de la facture telle qu’indiqué dans Aidi

L : Montant payé = Montant facturé - Retenues contractuelles - Retenues internes + Paiement de retenues contractuelles + Paiement de retenues internes. Le montant total par fournisseur par projet est affiché en gras.

M : Montant de la facture sans considération de retenues

Si la section des détails des retenues est affichée :

N : Montant des retenues internes

O : Montant de retenues contractuelles payé

P : Montant de retenues internes payé

Q : Montant des retenues contractuelles

✏️Note: Les dépenses d’opérations associées au projet sont maintenant incluses dans ce rapport. Elles sont regroupées sous un bon de commande fictif et associées au fournisseur lorsque celui-ci est défini. Les données telles que montant, date, etc. sont indiquées dans les colonnes Facture du rapport, les colonnes non pertinentes (par exemple liées aux DDP ou aux retenues) sont laissées vides.