Budget

Ce rapport vous permet de sélectionner la version de budget de votre choix et de l’extraire dans un fichier Excel pour un projet sélectionné. 

Si vous utilisez la fonctionnalité de Flux monétaire, vous pouvez aussi extraire le budget ventilé par période (mois, trimestre ou année). 

Puisque toutes les informations budgétaires sont extraites dans un chiffrier Excel, vous pourrez facilement utiliser ces données pour en faire différents calculs administratifs et financiers, selon vos besoins et même tenter quelques simulations budgétaires.

⚠️Note : La section Flux monétaire du rapport est seulement disponible pour les clients abonnés au plan Avancé ou au plan Entreprise de la plateforme Aidi.

Comment utiliser ce rapport?

Information de l’onglet Budget

Informations de base du budget

Section Financement

Section Compte comptable

Section Taxes

Information de l’onglet Flux monétaire

Comment utiliser ce rapport?

1. Sélectionnez le projet.
2. Sélectionnez la version de budget que vous désirez voir dans le rapport. Toutes les versions de budget sont disponibles à la sélection, sans égard au statut. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira.
3. Si vous utilisez la fonctionnalité Flux monétaire dans Aidi, vous pouvez faire afficher la ventilation du budget par période.
4. Pour faire afficher le flux monétaire, sélectionnez la période de répartition.
5. Cliquez sur Oui pour générer le rapport (avec ou sans le flux monétaire). Pour revenir à la modification des paramètres, cliquez sur Non. Vous devrez sélectionner à nouveau le budget pour accéder à la fenêtre contextuelle qui vous permet de générer le rapport.
6. Pour faire afficher le financement sur le rapport sélectionner Afficher.
7. Si des comptes comptables sont associés aux postes budgétaires, sélectionnez la case Afficher pour les voir dans le rapport.
8. De la même façon, si vous avez associé des taxes à des postes budgétaires, vous pouvez les faire afficher dans le rapport.

✏️Note : Ces 3 éléments s’ajoutent automatiquement dans le rapport, lorsque sélectionné. Vous n’avez pas à générer à nouveau le rapport.

9. Il est possible de générer ce rapport en PDF.
10. Verrouiller le rapport pour figer les paramètres sélectionnés. 
11. Accédez à la page des Flux monétaires.

Information de l’onglet Budget

Informations de base du budget

Les colonnes suivantes sont affichées en tout temps dans le rapport.

1. Si vous avez ajouté une étiquette Contingence à un poste budgétaire, il sera indiqué Oui dans cette colonne.
2. L’unité peut être ajoutée dans la description du poste budgétaire, entre des crochets.
3. La quantité, le prix unitaire ainsi que le montant total pour chacun des postes budgétaires sont affichés tels que présentés dans la page du budget.
4. Si des notes sont associées aux postes budgétaires, elles font aussi partie de ce rapport.

Section Financement

Si vous avez sélectionné Afficher pour la section financement (# 6 ci-dessus) les colonnes de la section financement seront affichées : 

1. Ref + Année fiscale : Référence et année fiscale de chacun des financements associés aux postes budgétaires. 
2. Pourcentage du poste budgétaire associé à ce financement.
3. Si aucun financement n’est associé à un poste budgétaire, les colonnes seront vides pour ce poste.

✏️Note : Le nombre de colonnes affichées dans cette section dépend du nombre de financements associés à un même poste budgétaire.

Section Compte comptable

Si vous avez sélectionné Afficher pour la section Compte comptable (# 7 dans la section Comment utiliser ce rapport?), cette section sera affichée.

1. Code et description du compte comptable associé au poste budgétaire.
2. Pourcentage du poste budgétaire associé à ce compte.
3. Si aucun compte comptable n’est associé à un poste budgétaire, les colonnes seront vides pour ce poste.

✏️Note : Le nombre de colonnes affichées dans cette section dépend du nombre de comptes associés à un même poste budgétaire.

Section Taxes

Si vous avez sélectionné Afficher pour la section Taxes (# 8 dans la section Comment utiliser ce rapport?), cette section sera affichée.

1. La colonne Groupe, affiche le groupe de taxes associé au poste budgétaire.
2. La colonne %, affiche le pourcentage de taxation du groupe de taxes.
3. Si aucun groupe de taxes n’est associé à un poste budgétaire, les colonnes seront vides pour ce poste.

4. Afin d’associer un groupe de taxes aux postes budgétaires qui n’en ont pas, sélectionner le groupe depuis la liste déroulante. Pour dissocier ce groupe de taxes, simplement effacer le groupe sélectionné.

 ✏️Note : Le groupe de taxes sélectionné dans cette section s’applique à tous les postes budgétaires pour lesquels aucun groupe de taxes n’a été associé dans la page Budget de Aidi.

5. Lorsque les taxes sont affichées dans le rapport, vous remarquerez aussi que les colonnes Prix unitaire avec taxes et Total avec taxes s’ajoutent pour montrer les montants incluant le pourcentage de taxes associé au poste budgétaire. 

Information de l’onglet Flux monétaire

Cet onglet présente le montant total du budget ainsi que le pourcentage du budget réparti par période.

1. Vous pouvez choisir d’afficher les données cumulatives ou de les cacher.
2. Montant total du budget réparti par période.
3. Pourcentage du budget attribué à chacune des périodes.
4. Montant et pourcentage cumulatif pour chacune des périodes : somme de la période courante et de toutes les périodes des précédentes.