Le rapport Valeur acquise est un outil vous permettant d’estimer et de comparer l’avancement et le coût du projet par rapport à l’avancement prévu, au fil du temps. Il vous permet de mesurer la performance du projet pendant son exécution et d’estimer sa performance à la fin du projet.
Ce rapport peut être exécuté sur un ou plusieurs projets à la fois. Il consiste en deux rapports dits de «Courbe en S» de la valeur acquise, l’un basé sur les données financières (budget, bons de commande et factures) et l’autre basé sur les données de l’échéancier et les efforts.
Dans cet article :
Avant d’utiliser le rapport valeur acquise
Éléments communs aux deux rapports
Avant d’utiliser le rapport Valeur acquise
Les données suivantes doivent être disponibles dans Aidi afin d’obtenir des résultats dans ce rapport :
Pour le rapport Flux Monétaire :
Budget
- Au moins une version de budget doit être au statut Approuvé et la répartition de ce budget doit être définie dans le temps. (Flux monétaire)
- Le montant total du budget doit être réparti dans le temps. Les montants non répartis seront exclus du calcul de la Valeur Planifiée.
✏️Note 1 : La répartition peut suivre n’importe lequel de vos gabarits (mensuel, annuel, etc.). Le rapport convertit les données au prorata selon la résolution choisie dans le rapport.
✏️Note 2 : Les données du flux monétaire sont utilisées pour calculer la Valeur Planifiée (VP).
Demandes de paiement et factures
- Dans le cas d’un bon de commande pour lequel les demandes de paiement sont obligatoires, des demandes de paiement au statut Approuvé sont associées aux bons de commande.
- Dans le cas d’un bon de commande pour lequel les demandes de paiement ne sont pas obligatoires, des factures au statut Accepté sont associées aux bons de commande.
✏️Note : Les données des demandes de paiement ou des factures approuvées sont utilisées pour calculer la Valeur Acquise (VA).
Factures et dépenses d’opération
- Des factures au statut Accepté ou des dépenses d’opération au statut Actif sont associées aux bons de commande.
✏️Note : Les données des factures et des dépenses d’opération sont utilisées pour calculer le Coût Réel (CR).
Pour le rapport Échéancier :
Versions de référence d’échéancier
- Pour le rapport Échéancier de la valeur acquise, plusieurs références d’échéancier doivent être créées.
✏️Note 1 : Une des références sera choisie comme base de calcul pour la Valeur Planifiée (VP).
✏️Note 2 : L’avancement des tâches sauvegardé dans les différentes versions de références est utilisé comme base pour calculer la Valeur Acquise (VA).
Feuilles de temps
- Des feuilles de temps approuvées, documentant les efforts réels sont requises.
✏️Note : Les feuilles de temps sont utilisées pour calculer le Coût Réel (CR).
Comment utiliser ce rapport
Lors de l’ouverture du rapport en Excel :
- Sélectionnez la langue d’affichage.
- Sélectionnez une référence. Celle-ci sera utilisée pour la Valeur Planifiée (version de budget ou référence d’échéancier selon le rapport)
- Cliquez sur Générer le rapport.
Une fenêtre contextuelle s’affiche où vous devez ensuite sélectionner les paramètres du rapport :
- Entrez les dates de début et de fin de la période couverte par le rapport.
- Sélectionner le rapport que vous voulez exécuter (flux monétaire ou échéancier). Il est possible de sélectionner les 2 rapports. Dans ce cas, la génération du rapport prendra un peu plus de temps.
- Sélectionnez le type de période à afficher.
- Cliquez sur OK pour générer le rapport selon les paramètres sélectionnés.
Flux monétaire
Le premier onglet du rapport analyse le flux monétaire. Vous y trouverez les éléments suivants :
- Titre du projet
- En survolant les points du graphique avec la souris, la valeur correspondante s’affiche. Ces valeurs correspondent aux valeurs indiquées dans le tableau de la partie inférieure de la page.
- Le budget à l’achèvement indique le budget total pour la version de budget sélectionnée, indépendamment des dates sélectionnées dans les paramètres.
- Valeur planifiée : répartition des coûts prévus par période. Le flux monétaire tel que réparti dans la page du budget.
- Valeur acquise : avancement des bons de commande, excluant les modifications contractuelles. L’avancement correspond aux demandes de paiement (DDP) approuvées (ou des factures au statut accepté si les DDP ne sont pas requises). La valeur acquise est calculée pour chaque bon de commande (BC) en multipliant la valeur du BC hors modifications contractuelles par le % d’avancement.
- Coût réel : montant des factures approuvées et dépenses d’opération au statut actif, basé sur la date de la dépense (incluant les modifications contractuelles)
✏️Note : Pour ces 3 indicateurs, le % est calculé en divisant le montant par le budget à l’achèvement.
Échéancier
L’onglet échéancier du rapport analyse les efforts par période. Vous y trouverez les éléments suivants :
- Titre du projet
- En survolant les points du graphique avec la souris, la valeur correspondante s’affiche. Ces valeurs correspondent aux valeurs indiquées dans le tableau de la partie inférieure de la page.
- L’effort planifié total correspond à l’effort planifié de l’onglet Ressources de toutes les tâches du projet.
- Valeur planifiée : Pour chacune des tâches, l’effort planifié pour le mois est calculé au prorata du nombre de jours total de la tâche. Le total affiché dans la colonne fait la somme de l’effort planifié de toutes les tâches du mois.
- Valeur acquise : Cette valeur est calculée en fonction de la date de sauvegarde de la version de référence sélectionnée. Le pourcentage de progression est multiplié par l’effort initial pour chaque tâche.
- Coût réel : Cette information est basée sur les feuilles de temps approuvées.
✏️Note : Si des efforts sont associés à une tâche parent dans l’échéancier, le rapport calcule la valeur planifiée avec le % d’avancement de la tâche parent uniquement.
Éléments communs aux deux rapports (Flux monétaire et échéancier)
Plusieurs indicateurs de performance (ICP) sont disponibles dans la dernière section du tableau, voici comment ils sont calculés :
- Écart de coût $ = Valeur acquise - coût réel
- Écart de coût % = Écart de coût %/budget à l’achèvement
- Écart de délai $ = Valeur acquise - valeur planifiée
- Écart de délai % = Écart de délai $ / budget à l’achèvement
- Indice de performance des coûts = Valeur acquise/coût réel
- Indice de performance des délais = Valeur acquise/valeur planifiée
- Coût à l’achèvement = Coût réel + budget à l’achèvement - valeur acquise
- Coût estimatif d’achèvement = Coût à l’achèvement - valeur acquise
- Variance à l’achèvement = Coût à l’achèvement - budget à l’achèvement
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