Le tableau de bord a pour objectif de faciliter le travail des responsables de projet qui souhaite maintenir un regard en temps réel sur leurs données de projets selon les coûts, les budgets et les pourcentages d'avancements. Cet article a pour objectif de détailler les principaux calculs se trouvant derrière cette fonctionnalité.
Description des items financiers
Budget initial- Valeur en $ avant taxes de la première version du budget au statut Archivé (donc remplacée par une nouvelle version approuvée).
- Si aucune version n'est archivée, Aïdi affiche la version approuvée.
- S'il y a plusieurs composantes, on fait la somme des budgets correspondant à ces critères.
Budget révisé
- Valeur en $ avant taxes du budget approuvé.
- S'il y a plusieurs composantes, on fait la somme des budgets approuvés.
Engagé
- Sommes des bons de commandes et ODC approuvés, en $ avant taxes
Dépensé
- Somme de toutes les factures avant taxes, qu'importe le statut de la facture
Tendance
- Reflète la valeur en $ avant taxes présentée dans le sommaire des coûts.
- Il s'agit des montants engagés + montants à venir.
- Les montants à venir sont : directives et ODC non approuvés, bon de commande non approuvés, lignes de budget non encore engagées, risques inscrits au sommaire des coûts
Écart
- Soustraction de Tendance à Budget révisé (Budget révisé - Tendance)
- Un montant négatif est inscrit en rouge car correspond à une prévision de dépassement de coûts
Description des items d'avancement
Avancement travaux
- % d'avancement général des demandes de paiements approuvées. Ce % est calculé comme suit : montant total cumulatif des demandes de paiement / montant du bon de commande + ODC approuvés du bon de commande.
- S'il y a plusieurs bons de commande qui utilisent les demandes de paiement, il s'agit de la moyenne.
Avancement en date
- Calcul basé sur les dates de début et de fin de projet
- Ces dates sont définies dans l'échéancier de projet au niveau d'une tâche afin de permettre un % d'avancement mieux représentatif de la réalité de votre projet
- Il s'agit de la position de la date du jour par rapport à la date de début et de fin.
Dépensé
- % du montant total de toutes les factures divisé par le montant total de tous les engagés (bons de commande + ODC approuvés)
Utilisation contingence
- % du montant total de tous les ODC approuvés divisé par la somme de toutes les lignes du budget marquées comme Contingence
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