Flux monétaire

La fonctionnalité Flux monétaire vous permet de ventiler votre budget dans le temps, par périodes prédéterminées. Le flux monétaire vous permet de distribuer en pourcentage ou en dollars les montants budgétés dans les périodes sélectionnées.

⚠️Important : Cette fonctionnalité est disponible seulement pour les clients abonnés au plan Avancé et Entreprise de la plateforme Aidi.

Pour profiter de cette fonctionnalité, elle doit être activée dans votre environnement. Communiquez avec votre administrateur Aidi ou votre point de contact pour en faire la demande.

Dans un budget au statut En préparation, depuis la section Postes budgétaires :

1. Sélectionnez le menu à 3 lignes.
2. Activez le mode Flux monétaire. Ceci affiche la fonctionnalité de ventilation du budget par période.

3. Sélectionnez le gabarit à utiliser parmi les gabarits actifs de votre environnement. Un seul gabarit peut être sélectionné par budget.
4. Sélectionnez la façon dont vous voulez distribuer les montants, soit en pourcentage du montant budgété, soit en dollars.

✏️Note : Si un gabarit était déjà sélectionné et que vous désirez en sélectionner un autre à la place, notez que toutes les données que vous avez inscrites dans votre flux monétaire existant seront réinitialisées à 0 %. Une boîte contextuelle vous en informe et vous permet de continuer ou d’annuler cette sélection. 

Lorsque la fonctionnalité Flux monétaire est activée, une nouvelle section s’ajoute aux postes budgétaires.

A : Section régulière des postes budgétaires.

B : Nouvelle section : la première colonne affiche le pourcentage total de flux monétaire qui a été réparti par période. Les colonnes suivantes représentent les périodes sélectionnées où vous pourrez répartir les pourcentages ou montants sur chacune des périodes concernées pour chacun des postes budgétaires.

Vous êtes maintenant prêt à ventiler vos postes budgétaires par période.

Répartition par pourcentage 

1. Inscrivez le pourcentage du montant de chacun des postes budgétaires pour chacune des périodes applicables.
2. Tant que les pourcentages inscrits ne totalisent pas 100 %, le pourcentage de la colonne flux monétaire est jaune. 
3. Lorsque la répartition est complétée et est égale à 100 %, le pourcentage de la colonne flux monétaire devient vert.
4. Si la répartition dépasse 100 %, elle est surlignée en rouge.
5. Que ce soit dans chacune des périodes ou dans la colonne Flux monétaire, le pourcentage de la ligne parent se calcule automatiquement en fonction des pourcentages saisis pour ses enfants.

📝Exemple : Dans l’image ci-dessus, la répartition est la suivante :

100 % du 200 000 $ = 200 000 $

50 % du 100 000 $ = 50 000 $

Ce qui fait un total de 200 000 + 50 000 = 250 000 $ qui est réparti 

Montant total de la ligne parent : 300 000 $

Pourcentage de répartition de la ligne parent : 250 000 / 300 000 = 83,33 %

6. Choisissez entre une répartition en pourcentage ou en dollars. À tout moment, vous pouvez basculer entre % et $ et les montants se calculeront automatiquement.

7. Pour effacer votre répartition, cliquez sur le bouton Recommencer.

Répartition en dollars

Vous pouvez décider d’effectuer votre répartition en dollars au lieu d’utiliser les pourcentages. Vous pouvez aussi vous servir de cette fonctionnalité pour voir la valeur en dollars des pourcentages que vous avez indiqués en mode % et vice-versa.

1. La ligne parent additionne les montants répartis dans les lignes enfants par période.
2. La colonne Flux monétaire indique le pourcentage du montant budgété atteint avec la répartition inscrite.

Approbation

L’approbation du flux monétaire se fait en même temps que l’approbation du budget. Il n’y a pas d’approbation spécifique au flux monétaire.

Si la fonctionnalité de flux monétaire est activée, le total des flux monétaires de chacune des lignes parent doit être de 100 % ou de 0 % afin de pouvoir approuver le budget.

Éléments importants à considérer

📌Si la répartition a été faite sur la ligne parent, le fait d’entrer une répartition sur une ligne enfant écrase la donnée de la ligne parent. Le calcul de la ligne parent se fait alors tel qu’expliqué plus haut.

📌Si une répartition est définie sur les lignes enfants et que vous inscrivez une répartition sur la ligne parent, une fenêtre contextuelle vous informe que les lignes enfants seront réinitialisées à 0. Cliquez oui pour réinitialiser les lignes enfants à 0 ou annuler l’opération.

📌 La répartition du budget ne peut être modifiée que lorsque le statut du budget est En préparation. Pour tout budget dont le statut est : Approuvé, Annulé, Archivé ou En attente d’approbation, la répartition ne peut pas être modifiée.

📌Lors de la création d'une nouvelle version du budget, la répartition du flux monétaire sera copiée dans la nouvelle version.